有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年2月末日 | 1,000,980 | - | 1.0010 | - |
| 3月末日 | 1,124,958 | - | 1.1250 | - |
| 4月末日 | 1,144,587 | - | 1.1426 | - |
| 5月末日 | 1,055,762 | - | 1.0558 | - |
| 6月末日 | 1,129,626 | - | 1.0288 | - |
| 7月末日 | 1,217,899 | - | 1.0843 | - |
| 8月末日 | 2,208,469 | - | 1.0602 | - |
| 9月末日 | 2,123,174 | - | 0.9420 | - |
| 10月末日 | 2,416,789 | - | 1.0251 | - |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,375,403 | 2,375,403 | 1.0067 | 1.0067 |
| 11月末日 | 2,564,043 | - | 1.0017 | - |
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