有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【提出】
- 2026/02/13 9:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,375,403 | 2,375,403 | 1.0067 | 1.0067 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 10,550,495 | 10,550,495 | 1.0512 | 1.0512 |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 18,350,934 | 18,350,934 | 1.3513 | 1.3513 |
| 2024年11月末日 | 18,422,642 | - | 1.3529 | - |
| 12月末日 | 18,575,930 | - | 1.3035 | - |
| 2025年1月末日 | 18,831,394 | - | 1.2921 | - |
| 2月末日 | 20,113,601 | - | 1.2774 | - |
| 3月末日 | 20,419,645 | - | 1.2409 | - |
| 4月末日 | 18,425,862 | - | 1.1712 | - |
| 5月末日 | 19,323,212 | - | 1.2206 | - |
| 6月末日 | 20,388,354 | - | 1.2276 | - |
| 7月末日 | 24,783,012 | - | 1.2771 | - |
| 8月末日 | 27,256,212 | - | 1.2846 | - |
| 9月末日 | 27,808,935 | - | 1.3079 | - |
| 10月末日 | 396,587,087 | - | 1.3420 | - |
| 第4計算期間末 (2025年11月20日) | 884,991,930 | 884,991,930 | 1.3565 | 1.3565 |
| 11月末日 | 1,039,127,384 | - | 1.3850 | - |
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