有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【提出】
- 2024/02/13 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,375,403 | 2,375,403 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2022年11月末日 | 2,564,043 | - | 1.0017 | - |
| 12月末日 | 2,465,483 | - | 0.9389 | - |
| 2023年1月末日 | 3,125,175 | - | 1.0020 | - |
| 2月末日 | 3,156,294 | - | 1.0112 | - |
| 3月末日 | 3,026,396 | - | 0.9417 | - |
| 4月末日 | 3,134,207 | - | 0.9635 | - |
| 5月末日 | 3,153,826 | - | 0.9768 | - |
| 6月末日 | 4,989,739 | - | 1.0481 | - |
| 7月末日 | 6,186,614 | - | 1.0537 | - |
| 8月末日 | 7,330,836 | - | 1.0694 | - |
| 9月末日 | 8,551,639 | - | 1.0088 | - |
| 10月末日 | 9,126,201 | - | 0.9503 | - |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 10,550,495 | 10,550,495 | 1.0512 | 1.0512 |
| 11月末日 | 10,548,673 | - | 1.0505 | - |
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