有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【提出】
- 2025/02/13 9:52
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,375,403 | 2,375,403 | 1.0067 | 1.0067 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 10,550,495 | 10,550,495 | 1.0512 | 1.0512 |
| 2023年11月末日 | 10,548,673 | - | 1.0505 | - |
| 12月末日 | 11,688,891 | - | 1.1349 | - |
| 2024年1月末日 | 11,761,377 | - | 1.1243 | - |
| 2月末日 | 12,200,409 | - | 1.1440 | - |
| 3月末日 | 12,609,492 | - | 1.1888 | - |
| 4月末日 | 13,146,728 | - | 1.1664 | - |
| 5月末日 | 15,708,950 | - | 1.1851 | - |
| 6月末日 | 17,369,615 | - | 1.2417 | - |
| 7月末日 | 17,744,823 | - | 1.2613 | - |
| 8月末日 | 17,734,101 | - | 1.2548 | - |
| 9月末日 | 18,815,092 | - | 1.2867 | - |
| 10月末日 | 19,167,830 | - | 1.3557 | - |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 18,350,934 | 18,350,934 | 1.3513 | 1.3513 |
| 11月末日 | 18,422,642 | - | 1.3529 | - |
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