有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,091,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,091,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,918,647口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0592円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 500,003,963,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,169,005,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,834,957,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,448,613,818口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3831円 |
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