有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,535,057円 |
| Ⅱ 負債総額 | 827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,534,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,026,046口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9727円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 277,451,422,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,385,419,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,066,003,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,527,878,571口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1184円 |
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