有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,149,241,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,149,154,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 925,418,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2418円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 263,502,998,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,870,379,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 261,632,619,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,591,514,140口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9888円 |
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