有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,049,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,048,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,697,020口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0329円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 428,352,589,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,314,302,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,038,286,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,201,842,129口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3052円 |
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