有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/22-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 611 |
| 親投資信託受益証券 | 2,194,147,911 |
| 流動資産合計 | 2,194,148,522 |
| 資産合計 | 2,194,148,522 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,303,657 |
| 未払受託者報酬 | 137,525 |
| 未払委託者報酬 | 432,174 |
| その他未払費用 | 822,426 |
| 流動負債合計 | 6,695,782 |
| 負債合計 | 6,695,782 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,161,253,104 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,199,636 |
| 元本等合計 | 2,187,452,740 |
| 純資産合計 | 2,187,452,740 |
| 負債純資産合計 | 2,194,148,522 |
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