有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2025年3月10日現在 | 第4期 2026年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,592 | 19,818 |
| 親投資信託受益証券 | 4,678,237,567 | 5,361,481,467 |
| 未収入金 | 5,110,000 | 6,510,000 |
| 流動資産合計 | 4,683,368,159 | 5,368,011,285 |
| 資産合計 | 4,683,368,159 | 5,368,011,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,106,318 | 6,507,582 |
| 未払受託者報酬 | 363,683 | 399,545 |
| 未払委託者報酬 | 1,142,958 | 1,255,635 |
| その他未払費用 | 659,780 | 658,680 |
| 流動負債合計 | 7,272,739 | 8,821,442 |
| 負債合計 | 7,272,739 | 8,821,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,329,867,576 | 3,175,366,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,346,227,844 | 2,183,823,025 |
| (分配準備積立金) | 589,706,567 | 1,291,285,640 |
| 元本等合計 | 4,676,095,420 | 5,359,189,843 |
| 純資産合計 | 4,676,095,420 | 5,359,189,843 |
| 負債純資産合計 | 4,683,368,159 | 5,368,011,285 |
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