有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年3月11日現在 | 第3期 2025年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,030 | 20,592 |
| 親投資信託受益証券 | 3,432,093,335 | 4,678,237,567 |
| 未収入金 | 11,140,000 | 5,110,000 |
| 流動資産合計 | 3,443,251,365 | 4,683,368,159 |
| 資産合計 | 3,443,251,365 | 4,683,368,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,132,299 | 5,106,318 |
| 未払受託者報酬 | 232,164 | 363,683 |
| 未払委託者報酬 | 729,610 | 1,142,958 |
| その他未払費用 | 667,260 | 659,780 |
| 流動負債合計 | 12,761,333 | 7,272,739 |
| 負債合計 | 12,761,333 | 7,272,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,664,286,406 | 3,329,867,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 766,203,626 | 1,346,227,844 |
| (分配準備積立金) | 510,349,116 | 589,706,567 |
| 元本等合計 | 3,430,490,032 | 4,676,095,420 |
| 純資産合計 | 3,430,490,032 | 4,676,095,420 |
| 負債純資産合計 | 3,443,251,365 | 4,683,368,159 |
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