有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年 3月10日現在 | 第2期 2024年 3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 611 | 18,030 |
| 親投資信託受益証券 | 2,194,147,911 | 3,432,093,335 |
| 未収入金 | - | 11,140,000 |
| 流動資産合計 | 2,194,148,522 | 3,443,251,365 |
| 資産合計 | 2,194,148,522 | 3,443,251,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,303,657 | 11,132,299 |
| 未払受託者報酬 | 137,525 | 232,164 |
| 未払委託者報酬 | 432,174 | 729,610 |
| その他未払費用 | 822,426 | 667,260 |
| 流動負債合計 | 6,695,782 | 12,761,333 |
| 負債合計 | 6,695,782 | 12,761,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,161,253,104 | 2,664,286,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,199,636 | 766,203,626 |
| (分配準備積立金) | 25,073,808 | 510,349,116 |
| 元本等合計 | 2,187,452,740 | 3,430,490,032 |
| 純資産合計 | 2,187,452,740 | 3,430,490,032 |
| 負債純資産合計 | 2,194,148,522 | 3,443,251,365 |
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