有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/22-2023/03/10)
| 2023年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,238,149,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,587,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,236,562,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,187,358,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0225 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,225 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国バランスマザーファンド
純資産額計算書
| 2023年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,247,355,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,139,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,238,215,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,180,999,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0262 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,262 | 円) |
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