有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/11-2026/03/10)
| 2026年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,234,693,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,576,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,233,117,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,179,844,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6457 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,457 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国バランスマザーファンド
純資産額計算書
| 2026年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,234,765,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,280,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,233,485,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,159,117,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6566 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,566 | 円) |
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