有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/12-2025/03/10)
| 2025年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,686,957,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,883,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,674,073,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,324,162,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,061 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国バランスマザーファンド
純資産額計算書
| 2025年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,687,060,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,610,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,674,450,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,305,519,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4141 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,141 | 円) |
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