有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2024/03/11)
| 2024年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,632,813,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,066,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,621,747,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,694,661,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3440 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,440 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国バランスマザーファンド
純資産額計算書
| 2024年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,632,906,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,870,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,622,036,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,682,310,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3503 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,503 | 円) |
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