有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/22-2023/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月22日～2023年 3月10日	3,196,046,347	1,034,793,243	2,161,253,104

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・米国バランスマザーファンド
投資状況

(2023年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	2,210,445,284	98.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,769,966	1.24
合計(純資産総額)		2,238,215,250	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	20,756	52,531.44	1,090,342,757	54,131.72	1,123,558,119	50.20
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	82,086	12,949.15	1,062,944,671	13,240.83	1,086,887,165	48.56

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
合計	98.76

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)