半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/11-2026/03/10)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月22日～2023年 3月10日	3,196,046,347	1,034,793,243	2,161,253,104
第2計算期間末	2023年 3月11日～2024年 3月11日	1,506,925,375	1,003,892,073	2,664,286,406
第3計算期間末	2024年 3月12日～2025年 3月10日	1,599,331,835	933,750,665	3,329,867,576
第4中間計算期間末	2025年 3月11日～2025年 9月10日	322,345,105	444,165,524	3,208,047,157

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・米国バランスマザーファンド
投資状況

(2025年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	4,941,089,239	99.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,809,973	0.83
合計(純資産総額)		4,982,899,212	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	25,084	86,066.03	2,158,880,527	99,267.22	2,490,019,167	49.97
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	164,207	14,655.12	2,406,473,985	14,926.70	2,451,070,072	49.19

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。