有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2024/03/11)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月22日～2023年 3月10日	3,196,046,347	1,034,793,243	2,161,253,104
第2計算期間末	2023年 3月11日～2024年 3月11日	1,506,925,375	1,003,892,073	2,664,286,406

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・米国バランスマザーファンド
投資状況

(2024年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	3,582,532,052	98.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,504,516	1.09
合計(純資産総額)		3,622,036,568	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	23,883	77,877.68	1,859,952,813	79,600.77	1,901,105,412	52.49
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	113,387	14,877.39	1,686,903,389	14,829.09	1,681,426,640	46.42

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)