有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/12-2025/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月22日～2023年 3月10日	3,196,046,347	1,034,793,243	2,161,253,104
第2計算期間末	2023年 3月11日～2024年 3月11日	1,506,925,375	1,003,892,073	2,664,286,406
第3計算期間末	2024年 3月12日～2025年 3月10日	1,599,331,835	933,750,665	3,329,867,576

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・米国バランスマザーファンド
投資状況

(2025年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	4,625,749,230	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,701,601	1.04
合計(純資産総額)		4,674,450,831	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	159,501	14,705.30	2,345,510,325	14,762.10	2,354,571,243	50.37
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	27,216	86,498.13	2,354,133,160	83,450.10	2,271,177,987	48.59

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)