有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 6月 6日現在) | 第2期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,448,989 | 492,934,746 |
| 投資信託受益証券 | 343,518,987 | 5,831,786,483 |
| 流動資産合計 | 394,967,976 | 6,324,721,229 |
| 資産合計 | 394,967,976 | 6,324,721,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,067,699 | 108,202,756 |
| 未払解約金 | 1,956,246 | 437,527 |
| 未払受託者報酬 | 10,880 | 194,750 |
| 未払委託者報酬 | 48,886 | 876,313 |
| 未払利息 | 24 | 886 |
| その他未払費用 | 1,075 | 19,413 |
| 流動負債合計 | 10,084,810 | 109,731,645 |
| 負債合計 | 10,084,810 | 109,731,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,200,688 | 6,692,973,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,317,522 | △477,983,550 |
| (分配準備積立金) | - | 69,823,416 |
| 元本等合計 | 384,883,166 | 6,214,989,584 |
| 純資産合計 | 384,883,166 | 6,214,989,584 |
| 負債純資産合計 | 394,967,976 | 6,324,721,229 |
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