有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年12月 6日現在) | 第5期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,430,557,034 | 1,996,486,150 |
| 投資信託受益証券 | 64,093,025,708 | 88,573,592,089 |
| 未収利息 | 9,357 | 26,774 |
| 流動資産合計 | 65,523,592,099 | 90,570,105,013 |
| 資産合計 | 65,523,592,099 | 90,570,105,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 99,169,883 | 405,678,409 |
| 未払解約金 | 135,454,216 | 105,235,620 |
| 未払受託者報酬 | 6,429,514 | 9,102,832 |
| 未払委託者報酬 | 42,928,790 | 96,426,758 |
| その他未払費用 | 642,887 | 1,001,121 |
| 流動負債合計 | 284,625,290 | 617,444,740 |
| 負債合計 | 284,625,290 | 617,444,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,587,457,121 | 109,423,766,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,348,490,312 | △19,471,106,543 |
| (分配準備積立金) | 169,730,538 | 545,803,868 |
| 元本等合計 | 65,238,966,809 | 89,952,660,273 |
| 純資産合計 | 65,238,966,809 | 89,952,660,273 |
| 負債純資産合計 | 65,523,592,099 | 90,570,105,013 |
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