有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年12月 6日現在) | 第4期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 954,412,443 | 1,430,557,034 |
| 投資信託受益証券 | 36,839,738,855 | 64,093,025,708 |
| 未収利息 | - | 9,357 |
| 流動資産合計 | 37,794,151,298 | 65,523,592,099 |
| 資産合計 | 37,794,151,298 | 65,523,592,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 399,969,529 | 99,169,883 |
| 未払解約金 | 12,945,898 | 135,454,216 |
| 未払受託者報酬 | 3,187,956 | 6,429,514 |
| 未払委託者報酬 | 14,333,951 | 42,928,790 |
| 未払利息 | 466 | - |
| その他未払費用 | 318,732 | 642,887 |
| 流動負債合計 | 430,756,532 | 284,625,290 |
| 負債合計 | 430,756,532 | 284,625,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,432,248,737 | 75,587,457,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,068,853,971 | △10,348,490,312 |
| (分配準備積立金) | 64,855,362 | 169,730,538 |
| 元本等合計 | 37,363,394,766 | 65,238,966,809 |
| 純資産合計 | 37,363,394,766 | 65,238,966,809 |
| 負債純資産合計 | 37,794,151,298 | 65,523,592,099 |
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