有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/08/26 9:20
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,012 38,191,686 単位型株式投資信託 195 726,253 追加型公社債投資信託 14 6,327,796 単位型公社債投資信託 508 1,337,039 合計 1,729 46,582,775 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/08/26 9:20
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間(第1計算期間および第2計算期間を除きます。)の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2022/08/26 9:20
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・デリバティブの直接利用は行ないません。2022/08/26 9:20
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 - #5 投資対象（連結）
- (国内籍投資信託証券)2022/08/26 9:20
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。<運用の基本方針> 投資方針 ・親投資信託を通じて、主に世界各国(日本および新興国を含みます。)の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)に投資します。なお、株式および上場投資信託証券(ETF)にも投資する場合があります。・REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。※投資銘柄の選定にあたっては、ESGの視点でも投資銘柄の評価・分析を行ないます。・REITの実質組入比率は、高位を基本とします。・株式への実質的な投資にあたっては、REITが転換したもの、またはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。・「ブラックロック世界REITファンドF(適格機関投資家専用)」(以下「F」といいます。)はS&P先進国REIT指数(配当込み、円ヘッジ円ベース)をベンチマークとします。・「ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)」(以下「FB」といいます。)はS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。・Fは、外国為替予約取引を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。・FBは、原則として親投資信託の通貨比率をS&P先進国REIT指数(現地通貨ベース)の通貨比率に合わせることを目的として、外国為替予約取引および直物為替先渡取引を行ないます。・親投資信託の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。・資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 主な投資制限 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。・投資信託証券(上場投資信託証券(ETF)およびREITを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。・一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 収益分配方針 年一回、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益等から払い出します。 <管理報酬等> 信託報酬 純資産総額の年0.55%(税抜年0.50%) 申込手数料 なし
- #6 投資状況（連結）
- 野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)2022/08/26 9:20
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,022,749 3.79 合計(純資産総額) 263,819,197 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 253,786,449 96.19 親投資信託受益証券 日本 9,999 0.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,022,749 3.79 合計(純資産総額) 263,819,197 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 13,833,681 2.16 合計(純資産総額) 639,050,336 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 625,206,656 97.83 親投資信託受益証券 日本 9,999 0.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 13,833,681 2.16 合計(純資産総額) 639,050,336 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/08/26 9:20
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2021年4月1日2022/08/26 9:20
至 2022年3月31日)1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2022/08/26 9:20- #9 注記表（連結）
2022/08/26 9:20第1期2022年 6月 6日現在 元本の欠損 6,648,265円 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9605円 - #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/08/26 9:20
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)- #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/08/26 9:20
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)- #12 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2022/08/26 9:20
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。
なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。- #13 運用体制（連結）
2022/08/26 9:20
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #14 運用状況（連結）
以下は2022年6月30日現在の運用状況であります。2022/08/26 9:20
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #15 附属明細表（連結）
(1)株式(2022年6月6日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2022年6月6日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 ブラックロック世界REITファンドF(適格機関投資家専用) 9,786 138,550,188 小計 銘柄数:1 9,786 138,550,188 組入時価比率:85.8% 100.0% 合計 138,550,188 親投資信託受益証券 日本円 野村マネーポートフォリオ マザーファンド 9,955 9,999 小計 銘柄数:1 9,955 9,999 組入時価比率:0.0% 0.0% 合計 9,999 合計 138,560,187
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/08/26 9:20
注記表(2022年 6月 6日現在) 負債合計 9 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
