有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月22日-令和4年6月6日)

(1)【投資状況】
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	253,786,449	96.19
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,022,749	3.79
合計(純資産総額)		263,819,197	100.00

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	625,206,656	97.83
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,833,681	2.16
合計(純資産総額)		639,050,336	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	20,071,415	52.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,370,614	47.78
合計(純資産総額)		38,442,029	100.00