有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,009,837,210	98.72
親投資信託受益証券	日本	10,047	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,028,112	1.27
合計(純資産総額)		2,035,875,369	100.00

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	17,764,621,050	98.56
親投資信託受益証券	日本	10,047	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	257,746,839	1.43
合計(純資産総額)		18,022,377,936	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,315,356	100.00
合計(純資産総額)		60,315,356	100.00