半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,670,145,347	98.36
親投資信託受益証券	日本	10,022	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,750,187	1.63
合計(純資産総額)		1,697,905,556	100.00

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,310,051,408	98.20
親投資信託受益証券	日本	10,022	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	206,181,024	1.79
合計(純資産総額)		11,516,242,454	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,490,942	100.00
合計(純資産総額)		41,490,942	100.00