有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資状況】
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,097,374,276	98.53
親投資信託受益証券	日本	9,993	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,305,077	1.46
合計(純資産総額)		1,113,689,346	100.00

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,540,817,336	98.12
親投資信託受益証券	日本	9,993	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	67,533,257	1.87
合計(純資産総額)		3,608,360,586	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	24,017,107	56.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,501,301	43.51
合計(純資産総額)		42,518,408	100.00