半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/09-2026/12/07)

(1)【投資状況】
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,565,603,495	98.65
親投資信託受益証券	日本	10,085	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,097,976	1.34
合計(純資産総額)		2,600,711,556	100.00

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	29,252,952,225	98.38
親投資信託受益証券	日本	10,085	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	480,578,609	1.61
合計(純資産総額)		29,733,540,919	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,163,332	100.00
合計(純資産総額)		48,163,332	100.00