有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/07-2022/12/06)

(1)【投資状況】
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	656,231,520	97.71
親投資信託受益証券	日本	9,996	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,306,552	2.27
合計(純資産総額)		671,548,068	100.00

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,480,485,348	97.16
親投資信託受益証券	日本	9,996	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,155,971	2.83
合計(純資産総額)		1,523,651,315	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	24,123,966	61.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,408,479	38.97
合計(純資産総額)		39,532,445	100.00