半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,188,257,695	94.63
親投資信託受益証券	日本	9,993	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	67,404,040	5.36
合計(純資産総額)		1,255,671,728	100.00

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,752,113,240	96.88
親投資信託受益証券	日本	9,993	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	185,198,215	3.11
合計(純資産総額)		5,937,321,448	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	24,014,250	54.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,105,819	45.57
合計(純資産総額)		44,120,069	100.00