有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月22日-令和4年6月6日)

野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	273,089,452	円
Ⅱ 負債総額	9,270,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,819,197	円
Ⅳ 発行済口数	294,721,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8951	円

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	677,999,696	円
Ⅱ 負債総額	38,949,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	639,050,336	円
Ⅳ 発行済口数	599,207,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0665	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,442,046	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,442,029	円
Ⅳ 発行済口数	38,270,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円