有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/07-2022/12/06)

野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	686,127,481	円
Ⅱ 負債総額	14,579,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	671,548,068	円
Ⅳ 発行済口数	840,794,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7987	円

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,549,516,658	円
Ⅱ 負債総額	25,865,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,523,651,315	円
Ⅳ 発行済口数	1,601,629,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9513	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,532,454	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,532,445	円
Ⅳ 発行済口数	39,366,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0042	円