有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)

野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,645,576,635	円
Ⅱ 負債総額	14,685,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,630,891,179	円
Ⅳ 発行済口数	1,894,506,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8609	円

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,840,493,586	円
Ⅱ 負債総額	102,187,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,738,305,783	円
Ⅳ 発行済口数	6,662,197,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3116	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	40,306,315	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,306,315	円
Ⅳ 発行済口数	40,116,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0047	円