有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)

野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,114,373,665	円
Ⅱ 負債総額	684,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,113,689,346	円
Ⅳ 発行済口数	1,292,029,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8620	円

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,637,212,159	円
Ⅱ 負債総額	28,851,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,608,360,586	円
Ⅳ 発行済口数	3,150,903,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1452	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	42,518,427	円
Ⅱ 負債総額	19	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,518,408	円
Ⅳ 発行済口数	42,353,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039	円