有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)

野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,046,408,821	円
Ⅱ 負債総額	10,533,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,035,875,369	円
Ⅳ 発行済口数	2,349,566,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8665	円

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,229,530,241	円
Ⅱ 負債総額	207,152,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,022,377,936	円
Ⅳ 発行済口数	13,042,109,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3819	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	60,315,356	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,315,356	円
Ⅳ 発行済口数	59,760,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0093	円