有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/03/20)
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,414,018,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,119,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,296,898,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,772,533,368 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8630 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 387,861,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 387,860,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 381,900,016 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0156 | 円 |
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