有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/20-2026/03/19)
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,193,565,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,489,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,176,075,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,626,802,469 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6316 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 348,726,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,726,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 341,301,156 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0218 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
