有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/20-2025/03/19)
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,781,488,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,621,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,739,867,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,221,462,214 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4823 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 611,647,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,647,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 601,532,431 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0168 | 円 |
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