有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/20-2025/09/19)
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,562,436,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,355,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,483,081,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,023,124,217 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4851 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 440,760,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,760,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 429,581,423 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190 | 円 |
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