有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 9月20日) | 9,074,275,543 | 9,074,275,543 | 0.8200 | 0.8200 |
| 2022年 3月末日 | 7,213,187,019 | ― | 1.0157 | ― | |
| 4月末日 | 8,456,330,049 | ― | 0.8826 | ― | |
| 5月末日 | 8,652,353,604 | ― | 0.8395 | ― | |
| 6月末日 | 8,733,459,954 | ― | 0.8252 | ― | |
| 7月末日 | 9,378,074,494 | ― | 0.8647 | ― | |
| 8月末日 | 9,360,022,489 | ― | 0.8495 | ― | |
| 9月末日 | 8,407,494,966 | ― | 0.7609 | ― | |
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