有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/21-2023/09/19)
①【純資産の推移】
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 9月20日) | 9,074,275,543 | 9,074,275,543 | 0.8200 | 0.8200 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 3月20日) | 9,059,423,957 | 9,059,423,957 | 0.8261 | 0.8261 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 9月19日) | 9,218,626,642 | 9,218,626,642 | 1.1505 | 1.1505 |
| 2022年 9月末日 | 8,407,494,966 | ― | 0.7609 | ― | |
| 10月末日 | 8,614,104,273 | ― | 0.7781 | ― | |
| 11月末日 | 8,722,776,552 | ― | 0.7854 | ― | |
| 12月末日 | 8,009,588,481 | ― | 0.7216 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 8,693,001,444 | ― | 0.7852 | ― | |
| 2月末日 | 9,263,543,081 | ― | 0.8399 | ― | |
| 3月末日 | 9,296,898,945 | ― | 0.8630 | ― | |
| 4月末日 | 8,652,554,539 | ― | 0.8238 | ― | |
| 5月末日 | 10,386,871,058 | ― | 1.0192 | ― | |
| 6月末日 | 9,936,860,417 | ― | 1.1031 | ― | |
| 7月末日 | 9,722,685,549 | ― | 1.1621 | ― | |
| 8月末日 | 9,339,689,813 | ― | 1.1555 | ― | |
| 9月末日 | 8,951,172,340 | ― | 1.1303 | ― | |
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