有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/03/20)
①【純資産の推移】
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 9月20日) | 9,074,275,543 | 9,074,275,543 | 0.8200 | 0.8200 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 3月20日) | 9,059,423,957 | 9,059,423,957 | 0.8261 | 0.8261 |
| 2022年 3月末日 | 7,213,187,019 | ― | 1.0157 | ― | |
| 4月末日 | 8,456,330,049 | ― | 0.8826 | ― | |
| 5月末日 | 8,652,353,604 | ― | 0.8395 | ― | |
| 6月末日 | 8,733,459,954 | ― | 0.8252 | ― | |
| 7月末日 | 9,378,074,494 | ― | 0.8647 | ― | |
| 8月末日 | 9,360,022,489 | ― | 0.8495 | ― | |
| 9月末日 | 8,407,494,966 | ― | 0.7609 | ― | |
| 10月末日 | 8,614,104,273 | ― | 0.7781 | ― | |
| 11月末日 | 8,722,776,552 | ― | 0.7854 | ― | |
| 12月末日 | 8,009,588,481 | ― | 0.7216 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 8,693,001,444 | ― | 0.7852 | ― | |
| 2月末日 | 9,263,543,081 | ― | 0.8399 | ― | |
| 3月末日 | 9,296,898,945 | ― | 0.8630 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
