有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/20-2026/03/19)
①【純資産の推移】
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 9月20日) | 9,074,275,543 | 9,074,275,543 | 0.8200 | 0.8200 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 3月20日) | 9,059,423,957 | 9,059,423,957 | 0.8261 | 0.8261 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 9月19日) | 9,218,626,642 | 9,218,626,642 | 1.1505 | 1.1505 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 3月19日) | 9,525,284,676 | 9,525,284,676 | 1.4744 | 1.4744 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 9月19日) | 8,193,964,812 | 8,193,964,812 | 1.3922 | 1.3922 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 3月19日) | 8,244,397,125 | 8,244,397,125 | 1.5735 | 1.5735 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 9月19日) | 11,939,300,207 | 11,939,300,207 | 2.4679 | 2.4679 |
| 第8期計算期間末 | (2026年 3月19日) | 13,168,585,434 | 13,168,585,434 | 2.8228 | 2.8228 |
| 2025年 3月末日 | 7,739,867,620 | ― | 1.4823 | ― | |
| 4月末日 | 7,030,250,365 | ― | 1.3946 | ― | |
| 5月末日 | 8,207,592,964 | ― | 1.6539 | ― | |
| 6月末日 | 9,141,617,485 | ― | 1.8970 | ― | |
| 7月末日 | 9,631,512,083 | ― | 2.0603 | ― | |
| 8月末日 | 10,226,790,176 | ― | 2.2247 | ― | |
| 9月末日 | 12,483,081,141 | ― | 2.4851 | ― | |
| 10月末日 | 14,462,383,459 | ― | 2.7465 | ― | |
| 11月末日 | 13,456,460,029 | ― | 2.5930 | ― | |
| 12月末日 | 13,260,319,222 | ― | 2.6395 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 13,243,224,964 | ― | 2.7411 | ― | |
| 2月末日 | 13,439,554,617 | ― | 2.8206 | ― | |
| 3月末日 | 12,176,075,407 | ― | 2.6316 | ― | |
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