有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年12月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/03/07 9:12
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 151 本 1,746,707,021,757 円 単位型 23 本 386,401,293,752 円 公社債投資信託 単位型 17 本 34,361,474,578 円 合計 191 本 2,167,469,790,087 円 種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 151 本 1,746,707,021,757 円 単位型 23 本 386,401,293,752 円 公社債投資信託 単位型 17 本 34,361,474,578 円 合計 191 本 2,167,469,790,087 円 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/03/07 9:12
ファンドの純資産総額に対し、年0.77%(税抜0.7%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分および役務の内容は、次の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- ●主要投資対象とする円建債券の価格は、円建債券を通じて投資する実質的な投資対象の価格変動以外に、取引に関わる関係法人の財務状況の変化等およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。円建債券の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2024/03/07 9:12
●当ファンドは、純資産総額の100%程度相当となる株価指数先物を実質的に保有することに加え、株価指数先物を活用した日中下落抑制戦略(指数先物取引の売り建てポジション構築)を併せて行うため、米国株式市場の取引時間中に純資産総額を上回って投資を行うことがあります。日中下落抑制戦略は取引日の取引終了時までに解消しますが、予期せぬ市場の混乱等により取引所閉鎖や売買停止などが発生した場合には、取引終了時までに当該戦略で構築したポジションを解消できない場合があります。
そのため、対象株価指数の値動きの影響を受け、基準価額が大きく変動することがあります。 - #4 投資制限（連結）
- 式への投資制限2024/03/07 9:12
株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権の行使により取得した株券、新株引受権証券および新株予約権証券の権利行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および優先株券に限るものとし、株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限 - #5 投資対象（連結）
- ④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2024/03/07 9:12
⑤委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。
⑥委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。 - #6 投資方針（連結）
- <当戦略の概要>◆米国株式市場の長期的な成長トレンドを捉えることを目指す米国株式投資戦略と、短期の日中トレンドを捉えることを目指す日中下落抑制戦略を併せた運用戦略です。2024/03/07 9:12
◆米国株式投資戦略は、米国株式市場の長期成長トレンドを捉えることによる収益獲得を目指して、株価指数先物の買い建てポジションを純資産総額の100%程度保有します。
◆日中下落抑制戦略は、米国株式市場の日中トレンドを捉えることによりパフォーマンス下落抑制を目指して、株価指数先物の売り建てポジションを活用します。 - #7 投資状況（連結）
- 米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンド2024/03/07 9:12
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,531,260 1.31 合計(純資産総額) 1,107,824,260 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 ケイマン 1,093,293,000 98.69 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,531,260 1.31 合計(純資産総額) 1,107,824,260 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 151,772 151,772 151,772 当期末残高 83,040 3,092,001 2,103,933 5,278,975 9,793,758
e border="0">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 251 251 9,642,237 当期変動額 剰余金の配当 △853,201 当期純利益 1,004,974 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △577 △577 △577 当期変動額合計 △577 △577 151,195 当期末残高 △325 △325 9,793,433 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2024/03/07 9:12 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり純資産額
e border="0" width="619">前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,793,433 9,195,981 普通株式に係る純資産額(千円) 9,793,433 9,195,981 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度2024/03/07 9:12 - #10 注記表（連結）
e border="0" width="660">第1期2022年12月 8日現在 第2期2023年12月 8日現在 2. 元本の欠損 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 147,781,771円 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 64,013,868円 3. 1口当たり純資産額 0.8729円 3. 1口当たり純資産額 0.9434円 (10,000口当たり純資産額) (8,729円) (10,000口当たり純資産額) (9,434円) 第1期
2022年12月 8日現在第2期2024/03/07 9:12 - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/03/07 9:12
米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンド- #12 純資産額計算書（連結）
(2023年12月29日現在)2024/03/07 9:12
【純資産額計算書】
米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンド- #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 8,881,852 8,159,062 前払費用 200,271 179,217 未収委託者報酬 1,515,280 1,563,160 未収運用受託報酬 312,387 361,904 未収投資助言報酬 32,339 24,256 未収還付法人税等 - 4,412 その他 9,953 4,395 流動資産合計 10,952,085 10,296,408 固定資産 有形固定資産 建物 ※1657,578 ※1607,478 器具備品 ※1273,616 ※1276,216 建設仮勘定 - 6,519 有形固定資産合計 931,194 890,213 無形固定資産 ソフトウェア 176,635 136,499 ソフトウェア仮勘定 27,900 109,350 無形固定資産合計 204,535 245,849 投資その他の資産 投資有価証券 6,531 7,430 長期差入保証金 300,000 300,000 長期前払費用 19,485 6,571 前払年金費用 240,647 231,980 繰延税金資産 29,735 76,854 投資その他の資産合計 596,399 622,836 固定資産合計 1,732,130 1,758,899 資産合計 12,684,216 12,055,307
e border="0" width="550">(単位:千円) 負債合計 2,890,782 2,859,325 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度2024/03/07 9:12 - #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/03/07 9:12
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #15 運用体制（連結）
2024/03/07 9:12
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。- #16 運用状況（連結）
5【運用状況】2024/03/07 9:12
以下は2023年12月29日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。IRBANK 採用情報
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