- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月28日-令和4年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年10月31日現在)
種類別投資比率
(2022年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 7,756.25 | 7,832.86 60,753,630 | 7,635.52 59,223,003 | 54.95 |
| 2 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 5,288.84 | 3,164.86 16,738,458 | 3,004.20 15,888,739 | 14.74 |
| 3 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 5,678.47 | 2,935.66 16,670,087 | 2,615.37 14,851,320 | 13.78 |
| 4 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 3,741.32 | 2,855.93 10,684,973 | 2,939.28 10,996,793 | 10.20 |
| 5 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,278.03 | 2,496.55 3,190,671 | 2,507.92 3,205,196 | 2.97 |
| 6 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 890.27 | 3,237.53 2,882,276 | 3,005.75 2,675,929 | 2.48 |
種類別投資比率
| (2022年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.13 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.13 | |
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