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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/26-2025/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年10月31日現在)
種類別投資比率
(2025年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 28,989.44 | 14,092.75 408,540,945 | 14,905.34 432,097,571 | 56.42 |
| 2 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 20,510.51 | 5,307.69 108,863,456 | 5,578.07 114,409,104 | 14.94 |
| 3 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 23,639.24 | 4,503.54 106,460,286 | 4,809.54 113,693,775 | 14.85 |
| 4 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 12,845.38 | 5,190.18 66,669,860 | 5,401.25 69,381,083 | 9.06 |
| 5 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 4,297.14 | 4,245.19 18,242,214 | 4,461.97 19,173,712 | 2.50 |
| 6 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,479.13 | 4,641.43 11,506,710 | 4,770.80 11,827,445 | 1.54 |
種類別投資比率
| (2025年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.31 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.31 | |
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