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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/27-2023/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年10月31日現在)
種類別投資比率
(2023年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 13,825.70 | 8,821.87 121,968,621 | 8,541.96 118,098,599 | 53.56 |
| 2 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 9,226.66 | 3,762.44 34,714,840 | 3,584.28 33,070,897 | 15.00 |
| 3 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 11,044.71 | 3,033.85 33,508,014 | 2,944.37 32,519,708 | 14.75 |
| 4 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 6,183.13 | 3,602.26 22,273,292 | 3,463.78 21,417,017 | 9.71 |
| 5 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,308.01 | 2,975.36 6,867,171 | 2,826.60 6,523,824 | 2.96 |
| 6 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,436.60 | 3,305.30 4,748,400 | 3,212.80 4,615,507 | 2.09 |
種類別投資比率
| (2023年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 98.08 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.08 | |
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