有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/26-2024/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年10月31日現在)
種類別投資比率
(2024年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 17,262.24 | 11,838.36 204,356,648 | 12,480.12 215,434,758 | 55.93 |
| 2 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 12,330.51 | 4,465.63 55,063,605 | 4,462.00 55,018,774 | 14.28 |
| 3 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 14,622.33 | 3,639.49 53,217,894 | 3,745.37 54,766,009 | 14.22 |
| 4 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 7,822.14 | 4,451.05 34,816,795 | 4,389.76 34,337,336 | 8.91 |
| 5 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,800.43 | 3,655.61 10,237,291 | 3,628.15 10,160,381 | 2.64 |
| 6 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,861.63 | 4,085.27 7,605,274 | 4,098.21 7,629,354 | 1.98 |
種類別投資比率
| (2024年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 97.97 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.97 | |
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