有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年3月末日 | 79,898,657 | - | 1.0680 | - |
| 4月末日 | 189,591,825 | - | 1.1071 | - |
| 5月末日 | 237,472,822 | - | 1.0139 | - |
| 6月末日 | 253,856,201 | - | 1.0135 | - |
| 7月末日 | 250,910,548 | - | 1.0769 | - |
| 8月末日 | 250,969,816 | - | 1.0430 | - |
| 第1特定期間末 (2022年9月20日) | 277,537,374 | 277,806,940 | 1.0296 | 1.0306 |
| 9月末日 | 258,947,204 | - | 0.9406 | - |
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